Futures trading strategies book

Livros sobre futuros de day trading Atualizado em 8 de agosto de 2016 Os futuros de day trading são uma estratégia popular entre os traders, uma vez que os mercados de futuros altamente alavancados oferecem muitas oportunidades de negociação rápidas. O dia de negociação também pode ser uma das estratégias de negociação mais difíceis de usar, então você precisa estar bem preparado e fazer alguma lição de casa antes de começar a negociação do dia. Existem vários bons livros sobre o dia de negociação em commodities e mercados futuros. Há também muitos livros enganosos que causam mais problemas aos comerciantes do que valem a pena. Abaixo estão alguns dos livros mais populares sobre os futuros de day trading. Alguns deles incluem um plano de negociação diário completo, enquanto outros discutem principalmente estratégias de negociação específicas. Al Brooks escreveu um trabalho abrangente sobre o comércio do dia, mas muitos dos conceitos são difíceis de entender. Este trabalho requer várias leituras e o tempo necessário para estudar e entender o material. Digerir este livro levará a uma melhor compreensão dos mercados. A Al Brooks foca na negociação do E-mini SampP, mas as lições se aplicam a todos os mercados e prazos. Joe Ross escreveu vários livros excelentes sobre negociação. Ross cobre um grande número de questões quando se trata de day trading e sugere muitas estratégias de negociação do dia. Ele tem um estilo de escrita sem sentido e é fácil de entender. Este excelente trabalho é um clássico no comércio do dia, mas desapareceu um pouco com o tempo. Existem várias estratégias abordadas no livro e uma deve ser capaz de encontrar pelo menos uma boa estratégia para se adequar a estilos de negociação individuais. O leitor irá obter informações sobre o tema geral do dia de negociação com este livro. Mark Fisher é um profissional de marketing de pregão, em seu livro ele descreve uma estratégia de negociação que ele e outros profissionais de marketing de pregão desenvolveram. A estratégia gira em torno de um estilo de negociação de ponto de pivô. Fisher orienta o leitor com pontos de compra e venda, bem como objetivos de lucro. Este livro envolve uma abordagem que requer estudo e deve-se simular negociações antes que o capital real seja empregado. Bennett apresenta uma estratégia relativamente simples para usar quando o dia de negociação em futuros de grãos. O sistema é baseado no momento e destaca a hora do dia para obter os melhores resultados. Escolher o número certo de contratos, ou o tamanho da posição e os objetivos de lucro são essenciais ao usar o sistema descrito neste livro. Suri Duddella é um day trader, e ele mantém um site onde publica muitos de seus negócios a cada dia de negociação. Este livro descreve cerca de 65 configurações comerciais diferentes e como abordá-las. Ele também inclui alguns prós e contras, além de posicionamentos parciais e objetivos de lucro. Duddella sugere algumas estratégias novas em seu livro. Você provavelmente não encontrará um trabalho mais conciso em muitas configurações de bom comércio. Conselhos a ter em mente ao ler estes livros Há muitas maneiras diferentes de proceder quando a troca do dia e cada comerciante desenvolve sua abordagem aos mercados. A única coisa que todos os participantes de mercado bem sucedidos têm em comum é a disciplina. Ao considerar uma posição longa ou curta, sempre tenha um plano e cumpra-o. É útil descrever os parâmetros de risco-recompensa antes de comprar ou vender nos mercados de futuros ou de opções de futuros. Decida quanto capital você deseja arriscar e quanto recompensa deseja. Lembre-se sempre que o risco deve ser uma função de recompensa. O maior erro que os comerciantes cometem no dia é que ou deixam os lucros se tornarem perdas, ou tomam lucros muito rapidamente e permitem que as perdas se acumulem. Lembre-se de que os mercados se movem por muitas razões e você não ganhará dinheiro em todos os negócios. Ter uma ideia clara de onde você vai fechar uma posição longa ou curta quando se trata de lucro ou perda antes de entrar em uma negociação irá estabelecer disciplina em sua abordagem. Se é sábio nunca arriscar mais do que você está procurando fazer. Outra regra importante é nunca arriscar mais do que você está disposto a perder e apenas alocar uma pequena porcentagem do seu capital total para qualquer posição. Dessa forma, você será capaz de sobreviver a períodos em que o mercado vai contra você. Os futuros e opções de commodities são veículos altamente alavancados que negociam ativos altamente voláteis. Portanto, certifique-se sempre de ter um plano e seguir esse plano. Livros sobre day trading podem ser muito úteis, mas nenhum livro pode ensinar a disciplina que um day trader precisa para ter sucesso. 25 Estratégias comprovadas Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção. As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, mantendo a sua exposição a movimentos de preços benéficos. Melhores Livros de Negociação 5 Livros que Transformarão a Sua Negociação Frequentemente me perguntam quais livros eu recomendaria para negociação. Se eu tivesse que fazer uma lista, eu não teria que pensar muito sobre quais seriam no topo da minha lista. Os livros listados abaixo são o que eu considero alguns dos livros que realmente me ajudaram na minha negociação e que também o ajudarão. Eles não estão listados em ordem de importância, são todos importantes à sua maneira. Alguns são adequados para traders iniciantes e outros para traders avançados ou experientes. 1. Dominando o Comércio (por John Carter) Este é o livro que me inspirou a levar o comércio muito a sério. De certa forma eu tive muita sorte, porque se eu não tivesse encontrado o livro de Carters no início da minha carreira de negociação, eu poderia ter acabado explodindo minha conta de negociação dentro de alguns meses. John Carter explica com lucidez os desafios psicológicos e táticos que enfrentam um profissional. O que torna este livro único e agradável são três coisas: em primeiro lugar, contém vários capítulos sobre diferentes estratégias de negociação de alta probabilidade; em segundo lugar, cada capítulo dá inúmeros exemplos reais de como a estratégia realmente funciona e, em terceiro e mais importante, regras precisas de entrada e saída para cada uma. estratégia incluindo como se proteger contra o risco se você estiver errado. Não é necessário que os comerciantes empreguem todas as estratégias documentadas neste livro. Eu pessoalmente adotei um deles e desde então ele se tornou parte da minha rotina diária de negociação (mais sobre isso em posts futuros). O que eu realmente amo sobre este livro é a paixão de Carters pela negociação. Eu admiro a forma como ele religiosamente realiza cada ofício de acordo com suas regras e não baseado em impulso ou capricho. Este livro não é para o iniciante. Embora, o conselho dado nos capítulos sobre psicologia e risco seja absolutamente crucial para todos. Há também um capítulo sobre plataformas de negociação. Eu pessoalmente uso o ETX Capital para todas as minhas negociações e gráficos e recomendo-os a todos os traders, pois são muito confiáveis, seguros e fáceis de usar. 2. Assistentes de mercado e The New Market Wizards (por Jack D. Schwager) Estes dois livros são uma joia, quer você seja um iniciante ou um profissional experiente. Cada capítulo é uma entrevista com um dos maiores traders do mundo. É muito fácil de ler até mesmo um 12 anos de idade poderia fazer sentido. As histórias pessoais e insights de cada comerciante individual é simplesmente fascinante para ler. Eu não vou estragar nenhuma surpresa aqui. Uma das minhas favoritas do livro é Linda Raschke, uma das poucas profissionais comerciantes do sexo feminino por aí. Seu comentário de que, embora possamos ser bons em prever a direção de um movimento (para cima ou para baixo), mas não tão bom em prever a magnitude do movimento (até onde um mercado se moverá), é muito significativo o que me ajudou muito na minha própria negociação. O que eu achei interessante sobre este livro quando li pela primeira vez foi como alguns dos melhores traders do mundo sofreram perdas em suas próprias negociações em uma escala que é inimaginável. Os leitores também perceberão que diferentes traders frequentemente discordam em uma série de questões. A principal desvantagem deste livro é que, embora os traders dêem insights muito valiosos sobre seu estilo de negociação, nenhum detalhe específico é dado sobre exatamente como eles negociam. Além disso, as entrevistas pré-datam a era tecnológica da internet e softwares de gráficos e de negociação amplamente disponíveis. Dito isto, este livro é uma obrigação para todos que querem aprender como os comerciantes reais pensam. 3. Mercados Voláteis Made Easy (por Guy Cohen) Este livro é um bom começo para quem quer lidar com o mundo intrincado, mas lucrativo de opções e mercados voláteis. Uma razão pela qual estou recomendando este livro acima de todos os outros livros sobre opções, é que seu autor, Guy Cohen, é um especialista não apenas em opções, mas muito capaz de explicar como negociar opções com a pessoa comum. Os primeiros capítulos cobrem os conceitos básicos de análise técnica e padrões de fuga. Onde fica realmente interessante (para mim) é quando ele fala sobre 8220straddles8221. Esta é uma estratégia pela qual você pode potencialmente ganhar dinheiro, não importa em qual direção o mercado se mova, para cima ou para baixo. Guy Cohen não procura confundir o leitor e faz um excelente trabalho de esclarecer o que pode ser um tema bastante complexo. Eu definitivamente recomendo. 4. Análise Técnica dos Mercados Financeiros (por John J. Murphy) Este livro é o guia definitivo para o mundo da análise técnica (análise de gráficos). Os fãs da análise fundamentalista (ou fundamentalistas como gostaríamos de chamá-los) provavelmente zombarão da simples menção de técnicas e gráficos, descartando-o como ler folhas de chá e não fazer negociações sérias. Não preste atenção. Eu não conheço nenhum operador profissional sério que não use alguma forma de análise técnica. John Murphy faz um bom trabalho de demonstrar como analisar gráficos para os operadores iniciantes. Linhas de tendência, padrões, médias móveis são todos abordados aqui. 5. Negociação na Zona (por Mark Douglas) Se você ainda não começou a negociar e quer poupar meses de angústia e frustração, então faça um favor e leia este livro. Negociar na Zona não é um livro sobre estratégias ou sistemas. É sobre algo muito mais importante. Qualquer trader dirá que 95 de negociação é psicologia. Não é o sistema de negociação que é importante, tanto quanto a maneira como a sua mente trabalha contra você quando você negocia. Os conceitos mais importantes discutidos neste livro são: consistência e incerteza. Você precisa ser consistente em seu método de negociação e precisa ter uma crença inabalável na incerteza de que nos mercados tudo pode acontecer. Depois de aceitar isso, você pode desistir das emoções que aprisionam sua mente e aprender a ser um profissional melhor. Conheço muitos comerciantes que vieram até mim e me disseram como toda a sua perspectiva de negociação mudou e que seu desempenho comercial melhorou após a leitura deste livro. O acima é uma seleção de alguns dos melhores livros sobre negociação nos mercados. Não é para ser uma lista exaustiva, mas definitivamente irá colocá-lo no caminho certo. Talvez esses livros já tenham ajudado você ou você tenha sua própria sugestão ou talvez tenha discordado de minhas escolhas. Deixe-me saber o que você pensa e me envie seu comentário abaixo. Link para este post Negociação na Zona deve ser o número um. Ocorreu-me também que você estava se dirigindo àqueles que não estavam familiarizados com a psicologia das operações quando disse que sonhava com uma recessão e que, como negociantes, não nos importamos realmente com a direção que o mercado toma. Nosso pensamento é contra-intuitivo para aqueles que não conseguem compreender a natureza probabilística dos mercados e do comércio. Você também não mencionou que, diferentemente dos grandes bancos de Wall Street, nós, corretores independentes, assumimos todos os riscos. Discutir psicologia comercial pode tirar algum calor de você por comentários que só um comerciante entenderia. Oi Alessio, muito obrigado pelas recomendações, exatamente o que eu estava procurando. Eu estava prestes a pedir o 8220Inteligent Investor8221 da Amazon, uma vez que tinha mais recomendações, mas eu vou para um desses 8230 Você sabe que um báltico Cheers 8220Her comentar que, embora possamos ser bons em prever a direção de um movimento (até ou para baixo), mas não tão bom em prever a magnitude do movimento (quanto um mercado se moverá) é muito significativo. 8221 É errado8230Com o método EWT / RTEA você pode prever a direção e a magnitude (aproximadamente nível). Eu pratico este método há 11 anos e sei que é possível. O meu site e 822011 anos de EWT 8220 Um livro que eu tenho usado recentemente é Introdução à Análise Técnica por Martin Pring. É ótimo para um iniciante absoluto usar. Eu apóio com Stockcharts para informações mais detalhadas.